Αποδόσεις 

Οι Αποδόσεις προκύπτουν από τους Μηχανισμούς  Κερδοφορίας.

Η κερδοφορία του Sophos δεν προκύπτει από τύχη ή συγκυριακές αποφάσεις. Είναι αποτέλεσμα ενός αυστηρά μηχανικού σχεδιασμού, όπου κάθε διαδικασία ακολουθεί λογική αιτίου–αποτελέσματος. Όπως σε μια μηχανική κατασκευή ή σε έναν αντισεισμικό σχεδιασμό, όλα τα επιμέρους στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται, προβλέπουν το απρόβλεπτο και προστατεύουν τη δομή, μετατρέποντας το χάος σε πειθαρχημένη και ελεγχόμενη λειτουργία.

1. Σχέση Κέρδους προς Ρίσκο

Ο καθορισμός στόχου κέρδους πολλαπλάσιου του ρίσκου (3R, 5R, 7R ή περισσότερο) είναι μια μαθηματική σταθερά του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η γεωμετρία της απόφασης εξασφαλίζει πλεονέκτημα, ανεξάρτητα από το ποσοστό επιτυχημένων συναλλαγών.

2. Ευθυγράμμιση με την Τάση

Το Sophos δεν δρα σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Ανιχνεύει και επιβεβαιώνει πρώτα την κατεύθυνση της τάσης και στη συνέχεια την ακολουθεί. Ο σχεδιασμός αποκλείει τις τυχαίες τοποθετήσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα υλοποίησης του επιδιωκόμενου λόγου κέρδους προς ρίσκο.

3. Ανακύκλωση Χαρτοφυλακίου

Το κεφάλαιο παραμένει διαρκώς ενεργό μέσω ενός μηχανισμού ανακύκλωσης. Μόλις κλείσει μια θέση, ανοίγει νέα που πληροί τις προϋποθέσεις, χωρίς να ξεπερνιέται ποτέ το προκαθορισμένο όριο ρίσκου. Το σύστημα λειτουργεί σαν κυκλική μηχανή: τίποτα δεν μένει αδρανές, τίποτα δεν ξεφεύγει από τον έλεγχο.

4. Στοχευμένη Watchlist

Η επιλογή προϊόντων δεν είναι τυχαία. Γίνεται βάσει θεμελιωδών παραμέτρων απόδοσης ή στρατηγικής αξίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που μπορούν να αποδώσουν, ενισχύοντας τη σταθερότητα του μηχανισμού.

5. Διπλή Κατεύθυνση

Ο σχεδιασμός δεν επιτρέπει μονομέρεια. Το Sophos λειτουργεί το ίδιο αυστηρά είτε οι τιμές ανεβαίνουν είτε πέφτουν. Long και short θέσεις διέπονται από την ίδια ακριβώς λογική ρίσκου και στόχου.

6. Κερδοφορία σε Κάθε Περιβάλλον

Η συνέπεια του μηχανισμού οδηγεί στο απλό αλλά ισχυρό συμπέρασμα:
– Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, το Sophos μπορεί να κερδίζει.
– Όταν οι τιμές πέφτουν, το Sophos και πάλι μπορεί να κερδίζει.

7. Επαγγελματική Αρχιτεκτονική

Ο Sophos είναι προϊόν μηχανικής σκέψης. Σχεδιάστηκε με την ίδια αυστηρή λογική που ένας μηχανικός κατασκευάζει ένα σύστημα προστασίας ή μια γέφυρα: με δομή, συνέπεια και προβλεψιμότητα. Δεν είναι απλώς λογισμικό trading αλλά ολοκληρωμένο μηχανικό σύστημα συναλλαγών και διαχείρισης κινδύνου. Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί λογικές αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στα Hedge Funds, όπου η πειθαρχία και η συστηματικότητα είναι απόλυτες. Η διαφορά είναι ότι αυτή η επαγγελματική προσέγγιση μεταφέρεται σε κλίμακα ατομικού επενδυτή, δίνοντάς του πρόσβαση σε μηχανισμούς που είναι προνόμιο θεσμικών παικτών, αλλά με την ευελιξία, την αξιοπιστία και την αντίληψη πρωτοποριακής μηχανικής σχεδίασης για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, που συνήθως τα Hedge Funds, δεν διαθέτουν.

8. Συνοψίζοντας

Το SOPHOS δεν υπόσχεται βεβαιότητες. Προσφέρει όμως μια αρχιτεκτονική συναλλαγών σχεδιασμένη με μηχανική συνέπεια, η οποία πετυχαίνει υψηλή δυναμική αποδόσεων σε μέσο - μακροχρόνια εφαρμογή, που ξεπερνά κατά πολύ τα καλύτερα, αποδοτικότερα και δυναμικότερα επενδυτικά σχήματα (Hedge Funs, αμοιβαία κεφάλαια κλπ), συγκρίνοντας τις αποδώσεις τους με βάση το ρίσκο κάθε επένδυσης. Η λογική του βασίζεται σε αυστηρό έλεγχο ρίσκου και στην εκμετάλλευση τάσεων μέσα από τεχνικό - δομικό χτίσιμο θέσεων, με στόχο γεωμετρική ανάπτυξη κεφαλαίου.

Οι αποδόσεις που προκύπτουν δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ούτε μεμονωμένων κινήσεων, αλλά συστηματικής εφαρμογής κανόνων. Το SOPHOS επιδιώκει υψηλά ποσοστά ετήσιας απόδοσης, με σταθερό πλαίσιο προστασίας του αρχικού κεφαλαίου.

Πρέπει να γίνει σαφές: οι αγορές ενέχουν ρίσκο. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις κερδών. Υπάρχει όμως η διαφορά ανάμεσα σε μια τυχαία προσέγγιση και σε μια μηχανική μέθοδο που επιτρέπει τον έλεγχο της έκθεσης και την πειθαρχημένη διαχείριση της τάσης.

Η δυναμική του SOPHOS είναι εμφανής σε προσομοιώσεις πολλών ετών και σε πραγματικές συνθήκες αγοράς: το σύστημα μπορεί να επιτύχει αποδόσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ, το μέσο όρο των αποδοτικότερων επενδυτικών επιλογών,  ενώ διατηρεί σταθερό το μέγιστο ρίσκο ανά συναλλαγή. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε προστασία και ανάπτυξη είναι το θεμέλιο της λειτουργίας του. Οι αποδόσεις εξαρτώνται από τη χρονική συγκυρία, τις επιλογές προϊόντων και  τις παραμέτρους λειτουργίας σύμφωνα με το προφίλ χρήστη, καθώς και τη συνεπή εφαρμογή του. 

Πακέτα Ρυθμίσεων Sophos

Ο Sophos παρέχεται με τρία έτοιμα προφίλ ρυθμίσεων για διαφορετικές επενδυτικές επιλογές:

Πακέτο: Συντηρητικό

• Χαρακτηριστικά:
  Χαμηλό ρίσκο, μικρότερα drawdown, σταθερές αποδόσεις.

Πακέτο: Μεσαίο

• Χαρακτηριστικά:
  Ισορροπία απόδοσης και ρίσκου, μέτρια drawdown, υψηλή μακροχρόνια αποτελεσματικότητα.

Πακέτο: Επιθετικό

• Χαρακτηριστικά:
  Υψηλότερο ρίσκο, μεγαλύτερα drawdown, δυναμικές αποδόσεις για μακροχρόνιους επενδυτές.

Όλα τα πακέτα παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Ο Sophos είναι κλειδωμένος σε κάθε περίπτωση και αποτρέπει αλόγιστη χρήση, απορρίπτοντας αυτόματα λειτουργία που ξεπερνά το επιτρεπτό επίπεδο ρίσκου.

Επιπλέον παρέχονται με χρέωση, πακέτα ρυθμίσεων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες επενδυτικές απαιτήσεις κάθε χρήστη. Υπάρχει ενσωματωμένη η δυνατότητα κάθε χρήστης να επέμβει και να δημιουργήσει το δικό του επενδυτικό προφίλ. Ωστόσο οι ρυθμίσεις  απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και πραγματική εμπειρία των αγορών. Η απόδοση του Sophos εξαρτάται άμεσα από τις ρυθμίσεις. Λανθασμένη παραμετροποίηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ή και αρνητική απόδοση.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα έτοιμα πακέτα ρυθμίσεων, εκτός αν έχετε βαθιά γνώση των αγορών και έχετε κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις κάθε ρύθμισης στον τρόπο λειτουργίας του Sophos.

Σενάρια εξέλιξης κεφαλαίου με απόδοση 30% ή 35% ή 40% ετησίως.

Αρχικό κεφάλαιο 10.000€

Παράδειγμα 1: Μέση Ετήσια Απόδοση 30%

• Έτος 1
  Κεφάλαιο: 13.000€
  Σωρευτική Απόδοση: +30%

• Έτος 2
  Κεφάλαιο: 16.900€
  Σωρευτική Απόδοση: +69%

• Έτος 5
  Κεφάλαιο: 37.129€
  Σωρευτική Απόδοση: +271%

• Έτος 10
  Κεφάλαιο: 137.856€
  Σωρευτική Απόδοση: +1.279%

• Έτος 15
  Κεφάλαιο: 511.850€
  Σωρευτική Απόδοση: +5.118%

Παράδειγμα 2: Μέση Ετήσια Απόδοση 35%

• Έτος 1
  Κεφάλαιο: 13.500€
  Σωρευτική Απόδοση: +35%

• Έτος 2
  Κεφάλαιο: 18.225€
  Σωρευτική Απόδοση: +82%

• Έτος 5
  Κεφάλαιο: 45.138€
  Σωρευτική Απόδοση: +351%

• Έτος 10
  Κεφάλαιο: 204.343€
  Σωρευτική Απόδοση: +1.943%

• Έτος 15
  Κεφάλαιο: 924.388€
  Σωρευτική Απόδοση: +9.144%

Παράδειγμα 3: Μέση Ετήσια Απόδοση 40%

• Έτος 1
  Κεφάλαιο: 14.000€
  Σωρευτική Απόδοση: +40%

• Έτος 2
  Κεφάλαιο: 19.600€
  Σωρευτική Απόδοση: +96%

• Έτος 5
  Κεφάλαιο: 53.785€
  Σωρευτική Απόδοση: +438%

• Έτος 10
  Κεφάλαιο: 289.255€
  Σωρευτική Απόδοση: +2.793%

• Έτος 15
  Κεφάλαιο: 1.555.727€
  Σωρευτική Απόδοση: +15.457%